有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年7月10日現在] | 当期 [平成30年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,613,315 | 45,985,551 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,334,082,225 | 1,880,401,748 | |||
| 投資証券 | 479,329 | 438,949 | |||
| 未収入金 | - | 94,450,000 | |||
| 未収配当金 | 1,396,261 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 | |||
| 資産合計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,771,763 | 10,373,129 | |||
| 未払解約金 | 17,198,273 | 118,553,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,077 | 36,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,164,135 | 1,976,903 | |||
| 未払利息 | 155 | 125 | |||
| その他未払費用 | 100,455 | 91,516 | |||
| 流動負債合計 | 32,274,858 | 131,031,739 | |||
| 負債合計 | 32,274,858 | 131,031,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,554,352,602 | 2,074,625,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,056,330 | △184,381,297 | |||
| (分配準備積立金) | 497,729,397 | 478,763,372 | |||
| 元本等合計 | 2,360,296,272 | 1,890,244,509 | |||
| 純資産合計 | 2,360,296,272 | 1,890,244,509 | |||
| 負債純資産合計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 | |||
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