有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/11-2025/01/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 7月10日現在] | 当期 [2025年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 430,929,753 | 2,245,873,672 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,994,060,537 | 18,004,084,222 | |||
| 投資証券 | 2,730,005 | 2,729,444 | |||
| 未収利息 | 118 | 6,768 | |||
| 流動資産合計 | 21,427,720,413 | 20,252,694,106 | |||
| 資産合計 | 21,427,720,413 | 20,252,694,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,720,701 | 105,516,995 | |||
| 未払解約金 | 194,591,812 | 14,624,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,098 | 380,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,795,204 | 20,544,189 | |||
| その他未払費用 | 327,322 | 199,729 | |||
| 流動負債合計 | 329,820,137 | 141,265,673 | |||
| 負債合計 | 329,820,137 | 141,265,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,744,140,270 | 21,103,399,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,646,239,994 | △991,970,578 | |||
| (分配準備積立金) | 3,865,771,164 | 3,851,133,997 | |||
| 元本等合計 | 21,097,900,276 | 20,111,428,433 | |||
| 純資産合計 | 21,097,900,276 | 20,111,428,433 | |||
| 負債純資産合計 | 21,427,720,413 | 20,252,694,106 | |||
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