有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年1月10日現在] | 当期 [2020年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 747,610,461 | 288,537,824 | |||
| コール・ローン | 3,807,584,622 | 580,941,965 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,112,938,742 | 40,051,923,269 | |||
| 投資証券 | 2,638,683 | 2,637,583 | |||
| 未収入金 | - | 106,670,000 | |||
| 未収配当金 | 66,473,754 | 81,972,871 | |||
| 流動資産合計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 | |||
| 資産合計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 573,760,000 | 50,020,000 | |||
| 未払収益分配金 | 202,682,148 | 253,690,928 | |||
| 未払解約金 | 3,000,742 | 304,474,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 648,708 | 748,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,030,156 | 40,423,975 | |||
| 未払利息 | 10,431 | 1,591 | |||
| その他未払費用 | 120,001 | 143,928 | |||
| 流動負債合計 | 815,252,186 | 649,503,803 | |||
| 負債合計 | 815,252,186 | 649,503,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,536,429,613 | 50,738,185,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,614,435,537 | △10,275,006,021 | |||
| (分配準備積立金) | 1,238,527,332 | 3,697,889,409 | |||
| 元本等合計 | 36,921,994,076 | 40,463,179,709 | |||
| 純資産合計 | 36,921,994,076 | 40,463,179,709 | |||
| 負債純資産合計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
