有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年7月10日現在] | 当期 [2019年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,913,718 | 41,051,157 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,654,106,326 | 1,648,505,165 | |||
| 投資証券 | 172,373,337 | 8,595,188 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 5,850,000 | |||
| 未収配当金 | - | 1,235,909 | |||
| 流動資産合計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 | |||
| 資産合計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,740,000 | 27,010,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,640,795 | 10,213,073 | |||
| 未払解約金 | 8,440,846 | 181,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,037 | 31,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,676,040 | 1,680,461 | |||
| 未払利息 | 103 | 118 | |||
| その他未払費用 | 77,775 | 79,338 | |||
| 流動負債合計 | 28,606,596 | 39,195,641 | |||
| 負債合計 | 28,606,596 | 39,195,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,128,159,177 | 2,042,614,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,372,392 | △376,573,011 | |||
| (分配準備積立金) | 491,525,562 | 531,655,659 | |||
| 元本等合計 | 1,836,786,785 | 1,666,041,778 | |||
| 純資産合計 | 1,836,786,785 | 1,666,041,778 | |||
| 負債純資産合計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 | |||
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