有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年7月11日現在] | 当期 [平成29年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,220,597 | 90,532,674 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,284,078,884 | 3,039,999,156 | |||
| 投資証券 | 791,118 | 790,011 | |||
| 未収配当金 | 3,602,341 | 7,744,399 | |||
| 流動資産合計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 | |||
| 資産合計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,000,000 | 39,860,000 | |||
| 未払収益分配金 | 18,874,708 | 17,055,548 | |||
| 未払解約金 | 4,231,352 | 4,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,903 | 52,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,396,736 | 2,814,708 | |||
| 未払利息 | 228 | 248 | |||
| その他未払費用 | 158,411 | 132,207 | |||
| 流動負債合計 | 50,724,338 | 59,919,381 | |||
| 負債合計 | 50,724,338 | 59,919,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,774,941,797 | 3,411,109,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,973,195 | △331,962,876 | |||
| (分配準備積立金) | 472,752,044 | 552,091,567 | |||
| 元本等合計 | 3,320,968,602 | 3,079,146,859 | |||
| 純資産合計 | 3,320,968,602 | 3,079,146,859 | |||
| 負債純資産合計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 | |||
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