有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年1月10日現在] | 当期 [平成29年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,532,674 | 56,613,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,039,999,156 | 2,334,082,225 | |||
| 投資証券 | 790,011 | 479,329 | |||
| 未収配当金 | 7,744,399 | 1,396,261 | |||
| 流動資産合計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 | |||
| 資産合計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 39,860,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,055,548 | 12,771,763 | |||
| 未払解約金 | 4,547 | 17,198,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,123 | 40,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,814,708 | 2,164,135 | |||
| 未払利息 | 248 | 155 | |||
| その他未払費用 | 132,207 | 100,455 | |||
| 流動負債合計 | 59,919,381 | 32,274,858 | |||
| 負債合計 | 59,919,381 | 32,274,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,411,109,735 | 2,554,352,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,962,876 | △194,056,330 | |||
| (分配準備積立金) | 552,091,567 | 497,729,397 | |||
| 元本等合計 | 3,079,146,859 | 2,360,296,272 | |||
| 純資産合計 | 3,079,146,859 | 2,360,296,272 | |||
| 負債純資産合計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 | |||
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