有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 7月12日現在] | 当期 [2022年 1月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 532,860,529 | 1,669,364,646 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,350,212,496 | 25,526,764,383 | |||
| 投資証券 | 2,633,030 | 2,740,958 | |||
| 未収入金 | 91,260,000 | 12,580,000 | |||
| 未収配当金 | 33,711,551 | 24,117,277 | |||
| 流動資産合計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 | |||
| 資産合計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 19,550,000 | 117,410,000 | |||
| 未払収益分配金 | 171,582,535 | 154,591,164 | |||
| 未払解約金 | 151,697,508 | 30,364,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,788 | 523,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,390,534 | 28,263,749 | |||
| 未払利息 | 1,459 | 4,573 | |||
| その他未払費用 | 370,951 | 374,116 | |||
| 流動負債合計 | 374,155,775 | 331,531,959 | |||
| 負債合計 | 374,155,775 | 331,531,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,316,507,123 | 30,918,232,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,679,985,292 | △4,014,197,555 | |||
| (分配準備積立金) | 3,625,173,821 | 3,894,786,970 | |||
| 元本等合計 | 28,636,521,831 | 26,904,035,305 | |||
| 純資産合計 | 28,636,521,831 | 26,904,035,305 | |||
| 負債純資産合計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
