有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年7月10日現在] | 当期 [2020年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,920,955 | 747,610,461 | |||
| コール・ローン | 394,735,369 | 3,807,584,622 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,880,657,567 | 33,112,938,742 | |||
| 投資証券 | - | 2,638,683 | |||
| 未収配当金 | 22,117,807 | 66,473,754 | |||
| 流動資産合計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 | |||
| 資産合計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 210,290,000 | 573,760,000 | |||
| 未払収益分配金 | 50,958,756 | 202,682,148 | |||
| 未払解約金 | 171 | 3,000,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,085 | 648,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,240,571 | 35,030,156 | |||
| 未払利息 | 1,135 | 10,431 | |||
| その他未払費用 | 338,328 | 120,001 | |||
| 流動負債合計 | 268,963,046 | 815,252,186 | |||
| 負債合計 | 268,963,046 | 815,252,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,191,751,330 | 40,536,429,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,138,282,678 | △3,614,435,537 | |||
| (分配準備積立金) | 625,971,517 | 1,238,527,332 | |||
| 元本等合計 | 9,053,468,652 | 36,921,994,076 | |||
| 純資産合計 | 9,053,468,652 | 36,921,994,076 | |||
| 負債純資産合計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 | |||
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