有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月13日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成27年1月13日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 309,532,714 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,497,271,637 | |||
| 投資証券 | 111,632 | |||
| 未収配当金 | 12,927,629 | |||
| 未収利息 | 508 | |||
| 流動資産合計 | 1,819,844,120 | |||
| 資産合計 | 1,819,844,120 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 240,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,296,997 | |||
| 未払解約金 | 2,683,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 969,013 | |||
| その他未払費用 | 44,853 | |||
| 流動負債合計 | 251,011,812 | |||
| 負債合計 | 251,011,812 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,459,399,589 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,432,719 | |||
| (分配準備積立金) | 56,417,849 | |||
| 元本等合計 | 1,568,832,308 | |||
| 純資産合計 | 1,568,832,308 | |||
| 負債純資産合計 | 1,819,844,120 | |||
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