有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 1月11日現在] | 当期 [2022年 7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,669,364,646 | 600,929,416 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,526,764,383 | 28,770,792,847 | |||
| 投資証券 | 2,740,958 | 2,739,290 | |||
| 未収入金 | 12,580,000 | 22,100,000 | |||
| 未収配当金 | 24,117,277 | 34,569,786 | |||
| 流動資産合計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 | |||
| 資産合計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 117,410,000 | 141,610,000 | |||
| 未払収益分配金 | 154,591,164 | 158,388,711 | |||
| 未払解約金 | 30,364,956 | 36,118,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 523,401 | 538,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,263,749 | 29,095,206 | |||
| 未払利息 | 4,573 | 1,646 | |||
| その他未払費用 | 374,116 | 4,323 | |||
| 流動負債合計 | 331,531,959 | 365,757,001 | |||
| 負債合計 | 331,531,959 | 365,757,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,918,232,860 | 31,677,742,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,014,197,555 | △2,612,367,921 | |||
| (分配準備積立金) | 3,894,786,970 | 4,222,449,181 | |||
| 元本等合計 | 26,904,035,305 | 29,065,374,338 | |||
| 純資産合計 | 26,904,035,305 | 29,065,374,338 | |||
| 負債純資産合計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
