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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2026年 1月13日現在]	当期 [2026年 7月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		322,558,378	357,098,202
		投資信託受益証券		22,575,389,499	25,116,281,320
		投資証券		2,737,805	2,747,007
		未収配当金		7,296,160	26,070,027
		未収利息		5,302	8,315
		流動資産合計		22,907,987,144	25,502,204,871
	資産合計			22,907,987,144	25,502,204,871
負債の部
	流動負債
		未払金		-	25,820,000
		未払収益分配金		105,520,592	108,611,291
		未払解約金		21,198,729	14,271,786
		未払受託者報酬		455,018	451,268
		未払委託者報酬		24,570,899	24,368,458
		その他未払費用		168,347	119,575
		流動負債合計		151,913,585	173,642,378
	負債合計			151,913,585	173,642,378
純資産の部
	元本等
		元本		21,104,118,549	21,722,258,253
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,651,955,010	3,606,304,240
			(分配準備積立金)	4,227,799,363	6,100,877,096
		元本等合計		22,756,073,559	25,328,562,493
	純資産合計			22,756,073,559	25,328,562,493
負債純資産合計				22,907,987,144	25,502,204,871

開示資料

決算

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