ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 7月10日現在]	当期 [2026年 1月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		279,264,231	322,558,378
		投資信託受益証券		19,880,875,947	22,575,389,499
		投資証券		2,733,120	2,737,805
		未収配当金		15,197,196	7,296,160
		未収利息		2,677	5,302
		流動資産合計		20,178,073,171	22,907,987,144
	資産合計			20,178,073,171	22,907,987,144
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		104,432,217	105,520,592
		未払解約金		15,899,151	21,198,729
		未払受託者報酬		362,047	455,018
		未払委託者報酬		19,550,462	24,570,899
		その他未払費用		190,063	168,347
		流動負債合計		140,433,940	151,913,585
	負債合計			140,433,940	151,913,585
純資産の部
	元本等
		元本		20,886,443,523	21,104,118,549
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△848,804,292	1,651,955,010
			(分配準備積立金)	3,998,080,253	4,227,799,363
		元本等合計		20,037,639,231	22,756,073,559
	純資産合計			20,037,639,231	22,756,073,559
負債純資産合計				20,178,073,171	22,907,987,144

開示資料

決算

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