有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月10日現在] | 当期 [2021年 1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 288,537,824 | - | |||
| コール・ローン | 580,941,965 | 627,157,758 | |||
| 投資信託受益証券 | 40,051,923,269 | 34,192,310,446 | |||
| 投資証券 | 2,637,583 | 2,635,178 | |||
| 未収入金 | 106,670,000 | 93,450,000 | |||
| 未収配当金 | 81,972,871 | 71,231,598 | |||
| 流動資産合計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 | |||
| 資産合計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,020,000 | 126,970,000 | |||
| 未払収益分配金 | 253,690,928 | 210,366,424 | |||
| 未払解約金 | 304,474,789 | 74,159,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 748,592 | 688,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,423,975 | 37,193,126 | |||
| 未払利息 | 1,591 | 1,718 | |||
| その他未払費用 | 143,928 | 247,848 | |||
| 流動負債合計 | 649,503,803 | 449,626,927 | |||
| 負債合計 | 649,503,803 | 449,626,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,738,185,730 | 42,073,284,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,275,006,021 | △7,536,126,854 | |||
| (分配準備積立金) | 3,697,889,409 | 3,771,950,329 | |||
| 元本等合計 | 40,463,179,709 | 34,537,158,053 | |||
| 純資産合計 | 40,463,179,709 | 34,537,158,053 | |||
| 負債純資産合計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 | |||
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