有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 1月10日現在] | 当期 [2023年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,528,087,090 | 968,351,455 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,064,283,869 | 26,305,110,546 | |||
| 投資証券 | 2,737,196 | 2,733,875 | |||
| 未収入金 | - | 702,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 | |||
| 資産合計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 165,690,699 | 154,599,256 | |||
| 未払解約金 | 19,841,379 | 82,727,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,212 | 477,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,091,418 | 25,799,863 | |||
| 未払利息 | 20,624 | 2,653 | |||
| その他未払費用 | 331,216 | 203,305 | |||
| 流動負債合計 | 214,495,548 | 263,810,228 | |||
| 負債合計 | 214,495,548 | 263,810,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,138,139,909 | 30,919,851,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,757,527,302 | △3,205,195,629 | |||
| (分配準備積立金) | 4,202,074,021 | 4,177,826,989 | |||
| 元本等合計 | 29,380,612,607 | 27,714,655,648 | |||
| 純資産合計 | 29,380,612,607 | 27,714,655,648 | |||
| 負債純資産合計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 | |||
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