有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 7月10日現在] | 当期 [2024年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 968,351,455 | 509,375,440 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,305,110,546 | 23,499,884,143 | |||
| 投資証券 | 2,733,875 | 2,731,623 | |||
| 未収入金 | 702,270,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 44,471,766 | |||
| 流動資産合計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 | |||
| 資産合計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 173,030,000 | |||
| 未払収益分配金 | 154,599,256 | 136,875,531 | |||
| 未払解約金 | 82,727,376 | 60,456,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,775 | 426,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,799,863 | 23,010,011 | |||
| 未払利息 | 2,653 | 1,395 | |||
| その他未払費用 | 203,305 | 176,161 | |||
| 流動負債合計 | 263,810,228 | 393,975,209 | |||
| 負債合計 | 263,810,228 | 393,975,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,919,851,277 | 27,375,106,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,205,195,629 | △3,712,618,612 | |||
| (分配準備積立金) | 4,177,826,989 | 4,156,889,417 | |||
| 元本等合計 | 27,714,655,648 | 23,662,487,763 | |||
| 純資産合計 | 27,714,655,648 | 23,662,487,763 | |||
| 負債純資産合計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 | |||
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