有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/12-2023/01/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 7月11日現在] | 当期 [2023年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 600,929,416 | 7,528,087,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,770,792,847 | 22,064,283,869 | |||
| 投資証券 | 2,739,290 | 2,737,196 | |||
| 未収入金 | 22,100,000 | - | |||
| 未収配当金 | 34,569,786 | - | |||
| 流動資産合計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 | |||
| 資産合計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 141,610,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 158,388,711 | 165,690,699 | |||
| 未払解約金 | 36,118,314 | 19,841,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 538,801 | 520,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,095,206 | 28,091,418 | |||
| 未払利息 | 1,646 | 20,624 | |||
| その他未払費用 | 4,323 | 331,216 | |||
| 流動負債合計 | 365,757,001 | 214,495,548 | |||
| 負債合計 | 365,757,001 | 214,495,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,677,742,259 | 33,138,139,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,612,367,921 | △3,757,527,302 | |||
| (分配準備積立金) | 4,222,449,181 | 4,202,074,021 | |||
| 元本等合計 | 29,065,374,338 | 29,380,612,607 | |||
| 純資産合計 | 29,065,374,338 | 29,380,612,607 | |||
| 負債純資産合計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 | |||
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