有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 1月10日現在] | 当期 [2025年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,245,873,672 | 279,264,231 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,004,084,222 | 19,880,875,947 | |||
| 投資証券 | 2,729,444 | 2,733,120 | |||
| 未収配当金 | - | 15,197,196 | |||
| 未収利息 | 6,768 | 2,677 | |||
| 流動資産合計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 | |||
| 資産合計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,516,995 | 104,432,217 | |||
| 未払解約金 | 14,624,313 | 15,899,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,447 | 362,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,544,189 | 19,550,462 | |||
| その他未払費用 | 199,729 | 190,063 | |||
| 流動負債合計 | 141,265,673 | 140,433,940 | |||
| 負債合計 | 141,265,673 | 140,433,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,103,399,011 | 20,886,443,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △991,970,578 | △848,804,292 | |||
| (分配準備積立金) | 3,851,133,997 | 3,998,080,253 | |||
| 元本等合計 | 20,111,428,433 | 20,037,639,231 | |||
| 純資産合計 | 20,111,428,433 | 20,037,639,231 | |||
| 負債純資産合計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 | |||
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