- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年1月10日現在] | 当期 [2018年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,985,551 | 37,913,718 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,880,401,748 | 1,654,106,326 | |||
| 投資証券 | 438,949 | 172,373,337 | |||
| 未収入金 | 94,450,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 | |||
| 資産合計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 7,740,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,373,129 | 10,640,795 | |||
| 未払解約金 | 118,553,454 | 8,440,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,612 | 31,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,976,903 | 1,676,040 | |||
| 未払利息 | 125 | 103 | |||
| その他未払費用 | 91,516 | 77,775 | |||
| 流動負債合計 | 131,031,739 | 28,606,596 | |||
| 負債合計 | 131,031,739 | 28,606,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,074,625,806 | 2,128,159,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,381,297 | △291,372,392 | |||
| (分配準備積立金) | 478,763,372 | 491,525,562 | |||
| 元本等合計 | 1,890,244,509 | 1,836,786,785 | |||
| 純資産合計 | 1,890,244,509 | 1,836,786,785 | |||
| 負債純資産合計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 | |||
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