有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年7月10日現在] | 当期 [平成28年1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,093,183 | 68,624,286 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,337,833,600 | 4,109,496,892 | |||
| 投資証券 | 111,633 | 111,591 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 9,270,461 | 4,855,154 | |||
| 未収利息 | 15 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 | |||
| 資産合計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,185,505 | 22,448,447 | |||
| 未払解約金 | 4,137,612 | 17,184,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,893 | 83,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,260,086 | 4,519,259 | |||
| その他未払費用 | 197,216 | 209,212 | |||
| 流動負債合計 | 31,859,312 | 44,444,907 | |||
| 負債合計 | 31,859,312 | 44,444,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,237,101,099 | 4,489,689,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,348,481 | △351,046,370 | |||
| (分配準備積立金) | 194,409,671 | 359,663,386 | |||
| 元本等合計 | 4,378,449,580 | 4,138,643,034 | |||
| 純資産合計 | 4,378,449,580 | 4,138,643,034 | |||
| 負債純資産合計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 | |||
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