有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月12日現在] | 当期 [2021年 7月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 627,157,758 | 532,860,529 | |||
| 投資信託受益証券 | 34,192,310,446 | 28,350,212,496 | |||
| 投資証券 | 2,635,178 | 2,633,030 | |||
| 未収入金 | 93,450,000 | 91,260,000 | |||
| 未収配当金 | 71,231,598 | 33,711,551 | |||
| 流動資産合計 | 34,986,784,980 | 29,010,677,606 | |||
| 資産合計 | 34,986,784,980 | 29,010,677,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 126,970,000 | 19,550,000 | |||
| 未払収益分配金 | 210,366,424 | 171,582,535 | |||
| 未払解約金 | 74,159,047 | 151,697,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,764 | 562,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,193,126 | 30,390,534 | |||
| 未払利息 | 1,718 | 1,459 | |||
| その他未払費用 | 247,848 | 370,951 | |||
| 流動負債合計 | 449,626,927 | 374,155,775 | |||
| 負債合計 | 449,626,927 | 374,155,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,073,284,907 | 34,316,507,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,536,126,854 | △5,679,985,292 | |||
| (分配準備積立金) | 3,771,950,329 | 3,625,173,821 | |||
| 元本等合計 | 34,537,158,053 | 28,636,521,831 | |||
| 純資産合計 | 34,537,158,053 | 28,636,521,831 | |||
| 負債純資産合計 | 34,986,784,980 | 29,010,677,606 | |||
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