臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/09/15 9:13
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第108期計算期間
自 2023年 6月 6日
至 2023年 7月 5日
第109期計算期間
自 2023年 7月 6日
至 2023年 8月 7日
第110期計算期間
自 2023年 8月 8日
至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額8,983,276,867円8,859,918,075円9,283,666,433円
期末受益権口数7,305,299,890口7,407,895,436口7,595,819,303口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
12,297円11,960円12,222円
期中騰落率5.6%△1.9%3.0%