臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/15 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第108期計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日 | 第109期計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日 | 第110期計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 8,983,276,867円 | 8,859,918,075円 | 9,283,666,433円 |
期末受益権口数 | 7,305,299,890口 | 7,407,895,436口 | 7,595,819,303口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,297円 | 11,960円 | 12,222円 |
期中騰落率 | 5.6% | △1.9% | 3.0% |