臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/13 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第54期計算期間
自 平成30年12月 6日
至 平成31年 1月 7日
第55期計算期間
自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 2月 5日
第56期計算期間
自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円20円
期末純資産総額8,231,412,085円8,779,514,451円8,894,444,759円
期末受益権口数8,927,655,785口8,848,803,716口8,686,772,506口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,220円9,922円10,239円
期中騰落率△7.0%7.6%3.4%