臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第111期計算期間 自 2023年 9月 6日 至 2023年10月 5日 | 第112期計算期間 自 2023年10月 6日 至 2023年11月 6日 | 第113期計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 9,023,183,647円 | 9,495,579,071円 | 9,509,489,499円 |
| 期末受益権口数 | 7,769,065,144口 | 7,970,797,987口 | 7,953,900,720口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,614円 | 11,913円 | 11,956円 |
| 期中騰落率 | △4.2% | 3.4% | 1.2% |