臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

計算期間	第123期計算期間 自 2024年 9月 6日 至 2024年10月 7日	第124期計算期間 自 2024年10月 8日 至 2024年11月 5日	第125期計算期間 自 2024年11月 6日 至 2024年12月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	10,817,908,905円	10,977,491,688円	10,723,630,461円
期末受益権口数	8,186,298,434口	8,258,610,246口	8,205,423,878口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,215円	13,292円	13,069円
期中騰落率	6.2%	1.3%	△0.9%

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)

計算期間	第88期計算期間 自 2024年 9月 6日 至 2024年10月 7日	第89期計算期間 自 2024年10月 8日 至 2024年11月 5日	第90期計算期間 自 2024年11月 6日 至 2024年12月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	20円
期末純資産総額	145,740,764円	140,613,424円	140,448,289円
期末受益権口数	137,604,264口	135,667,525口	135,861,473口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,591円	10,365円	10,338円
期中騰落率	2.3%	△1.7%	△0.1%