臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/15 9:16
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第15期計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 | 第16期計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 | 第17期計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 50円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 9,140,518,089円 | 9,778,957,996円 | 10,129,573,519円 |
| 期末受益権口数 | 9,152,320,829口 | 9,199,749,744口 | 9,529,111,530口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,987円 | 10,630円 | 10,630円 |
| 期中騰落率 | 1.5% | 6.9% | 0.8% |