臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

計算期間	第120期計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年 7月 5日	第121期計算期間 自 2024年 7月 6日 至 2024年 8月 5日	第122期計算期間 自 2024年 8月 6日 至 2024年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	100円	100円
期末純資産総額	11,006,099,873円	9,911,405,994円	10,225,346,045円
期末受益権口数	8,011,602,391口	7,995,803,348口	8,152,375,575口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,738円	12,396円	12,543円
期中騰落率	4.5%	△9.0%	2.0%

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)

計算期間	第85期計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年 7月 5日	第86期計算期間 自 2024年 7月 6日 至 2024年 8月 5日	第87期計算期間 自 2024年 8月 6日 至 2024年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	50円
期末純資産総額	143,123,395円	141,781,616円	143,169,728円
期末受益権口数	140,366,000口	139,103,217口	137,660,819口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,196円	10,193円	10,400円
期中騰落率	0.3%	0.2%	2.5%