臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/13 9:12
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第45期計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日 | 第46期計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日 | 第47期計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 9,307,944,379円 | 9,603,163,973円 | 9,741,022,230円 |
期末受益権口数 | 9,382,592,858口 | 9,440,648,033口 | 9,437,515,444口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,920円 | 10,172円 | 10,322円 |
期中騰落率 | 0.8% | 2.7% | 1.7% |