臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/13 9:12
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第45期計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
第46期計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
第47期計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円20円20円
期末純資産総額9,307,944,379円9,603,163,973円9,741,022,230円
期末受益権口数9,382,592,858口9,440,648,033口9,437,515,444口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,920円10,172円10,322円
期中騰落率0.8%2.7%1.7%