臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/17 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第78期計算期間
自 2020年12月 8日
至 2021年 1月 5日
第79期計算期間
自 2021年 1月 6日
至 2021年 2月 5日
第80期計算期間
自 2021年 2月 6日
至 2021年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円80円80円
期末純資産総額5,338,560,305円5,103,897,602円5,015,523,276円
期末受益権口数5,091,172,399口4,785,281,232口4,605,381,872口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,486円10,666円10,891円
期中騰落率0.4%2.5%2.9%