臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/17 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第78期計算期間 自 2020年12月 8日 至 2021年 1月 5日 | 第79期計算期間 自 2021年 1月 6日 至 2021年 2月 5日 | 第80期計算期間 自 2021年 2月 6日 至 2021年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 80円 | 80円 |
期末純資産総額 | 5,338,560,305円 | 5,103,897,602円 | 5,015,523,276円 |
期末受益権口数 | 5,091,172,399口 | 4,785,281,232口 | 4,605,381,872口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,486円 | 10,666円 | 10,891円 |
期中騰落率 | 0.4% | 2.5% | 2.9% |