臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/13 9:16
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第33期計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日 | 第34期計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日 | 第35期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,957,367,647円 | 8,044,298,528円 | 7,692,700,196円 |
| 期末受益権口数 | 7,673,191,829口 | 7,639,809,715口 | 7,345,853,480口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,370円 | 10,529円 | 10,472円 |
| 期中騰落率 | △2.1% | 2.0% | △0.1% |