臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/13 9:08
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第36期計算期間
自 平成29年 6月 6日
至 平成29年 7月 5日
第37期計算期間
自 平成29年 7月 6日
至 平成29年 8月 7日
第38期計算期間
自 平成29年 8月 8日
至 平成29年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円20円
期末純資産総額7,576,797,884円7,185,116,444円7,048,711,025円
期末受益権口数7,173,764,121口6,896,252,127口6,843,517,264口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,562円10,419円10,300円
期中騰落率1.3%△0.9%△1.0%

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