臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第72期計算期間 自 2020年 6月 6日 至 2020年 7月 6日 | 第73期計算期間 自 2020年 7月 7日 至 2020年 8月 5日 | 第74期計算期間 自 2020年 8月 6日 至 2020年 9月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 5,646,853,677円 | 5,701,503,414円 | 5,712,107,422円 |
| 期末受益権口数 | 5,895,111,923口 | 5,758,595,994口 | 5,666,560,934口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,579円 | 9,901円 | 10,080円 |
| 期中騰落率 | △2.4% | 3.4% | 1.8% |