臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/15 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第96期計算期間
自 2022年 6月 7日
至 2022年 7月 5日
第97期計算期間
自 2022年 7月 6日
至 2022年 8月 5日
第98期計算期間
自 2022年 8月 6日
至 2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額4,721,677,522円4,799,196,528円4,929,819,852円
期末受益権口数4,113,171,153口4,217,159,152口4,304,103,997口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,479円11,380円11,454円
期中騰落率△2.7%0.0%1.5%