臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第96期計算期間 自 2022年 6月 7日 至 2022年 7月 5日 | 第97期計算期間 自 2022年 7月 6日 至 2022年 8月 5日 | 第98期計算期間 自 2022年 8月 6日 至 2022年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 4,721,677,522円 | 4,799,196,528円 | 4,929,819,852円 |
期末受益権口数 | 4,113,171,153口 | 4,217,159,152口 | 4,304,103,997口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,479円 | 11,380円 | 11,454円 |
期中騰落率 | △2.7% | 0.0% | 1.5% |