臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第105期計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 5日 | 第106期計算期間 自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日 | 第107期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 7,227,251,213円 | 7,561,409,741円 | 8,097,729,646円 |
| 期末受益権口数 | 6,432,132,635口 | 6,578,839,005口 | 6,896,555,405口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,236円 | 11,494円 | 11,742円 |
| 期中騰落率 | △1.5% | 3.2% | 3.0% |