臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/14 9:27
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第21期計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 | 第22期計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 | 第23期計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 9,299,072,966円 | 9,110,230,219円 | 9,028,966,451円 |
| 期末受益権口数 | 9,674,797,988口 | 9,592,744,553口 | 9,461,138,915口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,612円 | 9,497円 | 9,543円 |
| 期中騰落率 | △1.3% | △1.2% | 0.5% |