臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/13 9:06
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第51期計算期間 自 平成30年 9月 6日 至 平成30年10月 5日 | 第52期計算期間 自 平成30年10月 6日 至 平成30年11月 5日 | 第53期計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 9,539,727,737円 | 9,081,006,230円 | 8,946,817,890円 |
| 期末受益権口数 | 9,098,826,058口 | 9,059,916,909口 | 9,026,866,762口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,485円 | 10,023円 | 9,911円 |
| 期中騰落率 | 3.0% | △4.4% | △1.1% |