臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/13 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第42期計算期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 1月 5日 | 第43期計算期間 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 2月 5日 | 第44期計算期間 自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 80円 | 50円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 8,039,108,378円 | 8,968,899,856円 | 9,075,082,306円 |
| 期末受益権口数 | 7,442,595,685口 | 8,499,849,459口 | 9,221,498,423口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,801円 | 10,552円 | 9,841円 |
| 期中騰落率 | 2.3% | △1.8% | △6.7% |