臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)

計算期間	第138期計算期間 自 2025年12月 6日至 2026年 1月 5日	第139期計算期間 自 2026年 1月 6日至 2026年 2月 5日	第140期計算期間 自 2026年 2月 6日至 2026年 3月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	400円	400円	400円
期末純資産総額	18,616,222,406円	22,399,258,551円	25,249,211,985円
期末受益権口数	13,482,339,332口	16,057,846,829口	19,019,713,585口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,808円	13,949円	13,275円
期中騰落率	4.6%	3.9%	△2.0%

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)

計算期間	第103期計算期間 自 2025年12月 6日至 2026年 1月 5日	第104期計算期間 自 2026年 1月 6日至 2026年 2月 5日	第105期計算期間 自 2026年 2月 6日至 2026年 3月 5日
1万口当たり収益分配金 (税込)	100円	200円	200円
期末純資産総額	130,618,508円	136,688,226円	138,006,121円
期末受益権口数	110,326,608口	112,911,242口	118,495,518口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,839円	12,106円	11,647円
期中騰落率	2.9%	3.9%	△2.1%