臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第90期計算期間 自 2021年12月 7日 至 2022年 1月 5日 | 第91期計算期間 自 2022年 1月 6日 至 2022年 2月 7日 | 第92期計算期間 自 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 4,670,378,856円 | 4,496,365,187円 | 4,369,168,840円 |
| 期末受益権口数 | 3,971,196,459口 | 3,975,741,854口 | 3,972,500,848口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,761円 | 11,309円 | 10,999円 |
| 期中騰落率 | 7.4% | △3.0% | △1.9% |