臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第102期計算期間 自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 5日 | 第103期計算期間 自 2023年 1月 6日 至 2023年 2月 6日 | 第104期計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 5,627,462,780円 | 6,263,657,003円 | 6,897,400,810円 |
期末受益権口数 | 5,107,176,376口 | 5,442,286,841口 | 5,993,917,600口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,019円 | 11,509円 | 11,507円 |
期中騰落率 | △2.1% | 5.4% | 0.9% |