臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/16 9:04
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第102期計算期間
自 2022年12月 6日
至 2023年 1月 5日
第103期計算期間
自 2023年 1月 6日
至 2023年 2月 6日
第104期計算期間
自 2023年 2月 7日
至 2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額5,627,462,780円6,263,657,003円6,897,400,810円
期末受益権口数5,107,176,376口5,442,286,841口5,993,917,600口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,019円11,509円11,507円
期中騰落率△2.1%5.4%0.9%