臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/15 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第99期計算期間 自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 5日 | 第100期計算期間 自 2022年10月 6日 至 2022年11月 7日 | 第101期計算期間 自 2022年11月 8日 至 2022年12月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 4,972,593,617円 | 5,184,826,175円 | 5,419,977,842円 |
期末受益権口数 | 4,388,814,048口 | 4,486,870,207口 | 4,770,701,761口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,330円 | 11,556円 | 11,361円 |
期中騰落率 | △0.2% | 2.9% | △0.8% |