臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/15 9:09
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第99期計算期間
自 2022年 9月 6日
至 2022年10月 5日
第100期計算期間
自 2022年10月 6日
至 2022年11月 7日
第101期計算期間
自 2022年11月 8日
至 2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額4,972,593,617円5,184,826,175円5,419,977,842円
期末受益権口数4,388,814,048口4,486,870,207口4,770,701,761口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
11,330円11,556円11,361円
期中騰落率△0.2%2.9%△0.8%