有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年3月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成27年 3月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 153,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,241,845 | |||
| 未収入金 | 250,000 | |||
| 流動資産合計 | 62,645,099 | |||
| 資産合計 | 62,645,099 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 717,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,998 | |||
| その他未払費用 | 5,487 | |||
| 流動負債合計 | 822,366 | |||
| 負債合計 | 822,366 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 63,240,992 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,418,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,723,521 | |||
| 元本等合計 | 61,822,733 | |||
| 純資産合計 | 61,822,733 | |||
| 負債純資産合計 | 62,645,099 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
