有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/01-2025/08/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 2月28日現在) | 当期 (2025年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,737,617 | 79,189 |
| 親投資信託受益証券 | 350,086,442 | 349,894,174 |
| 派生商品評価勘定 | 9,764,088 | 35,269 |
| 未収入金 | 9,090,000 | 930,000 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 370,678,163 | 350,938,632 |
| 資産合計 | 370,678,163 | 350,938,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 311,779 |
| 未払解約金 | 8,231,822 | 323,967 |
| 未払受託者報酬 | 28,048 | 26,414 |
| 未払委託者報酬 | 560,906 | 528,241 |
| その他未払費用 | 31,858 | 30,005 |
| 流動負債合計 | 8,852,634 | 1,220,406 |
| 負債合計 | 8,852,634 | 1,220,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,855,335 | 440,016,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,029,806 | △90,298,338 |
| (分配準備積立金) | 10,793,301 | 12,383,675 |
| 元本等合計 | 361,825,529 | 349,718,226 |
| 純資産合計 | 361,825,529 | 349,718,226 |
| 負債純資産合計 | 370,678,163 | 350,938,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
