有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年 8月28日現在) | 当期 (2024年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,025,845 | 1,257,933 |
| 親投資信託受益証券 | 607,168,808 | 535,199,256 |
| 派生商品評価勘定 | 362,228 | 173,944 |
| 未収入金 | 21,730,000 | 1,640,000 |
| 流動資産合計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
| 資産合計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,607,554 | 10,794,889 |
| 未払解約金 | 20,629,434 | 740,705 |
| 未払受託者報酬 | 47,969 | 36,985 |
| 未払委託者報酬 | 959,392 | 739,757 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 54,502 | 42,023 |
| 流動負債合計 | 39,298,862 | 12,354,362 |
| 負債合計 | 39,298,862 | 12,354,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,029,689 | 752,440,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,041,670 | △226,523,652 |
| (分配準備積立金) | 9,134,188 | 9,473,546 |
| 元本等合計 | 593,988,019 | 525,916,771 |
| 純資産合計 | 593,988,019 | 525,916,771 |
| 負債純資産合計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
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