有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月28日現在) | 当期 (平成28年 2月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,543 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,497,945 | 38,351,216 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,475,602 | 464,102 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 52,201,090 | 38,915,318 | |||
| 資産合計 | 52,201,090 | 38,915,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 106,472 | 5,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,029 | 2,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,581 | 58,570 | |||
| その他未払費用 | 4,652 | 3,377 | |||
| 流動負債合計 | 195,734 | 70,336 | |||
| 負債合計 | 195,734 | 70,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,113,979 | 51,878,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,108,623 | △13,033,480 | |||
| (分配準備積立金) | 3,246,991 | 2,707,199 | |||
| 元本等合計 | 52,005,356 | 38,844,982 | |||
| 純資産合計 | 52,005,356 | 38,844,982 | |||
| 負債純資産合計 | 52,201,090 | 38,915,318 | |||
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