有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/02/28)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月29日現在) | 当期 (2023年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,532,022 | 3,768,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,267,237,372 | 880,606,894 | |||
| 派生商品評価勘定 | 460,573 | 209,419 | |||
| 未収入金 | 3,100,000 | 3,230,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 | |||
| 資産合計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,845,205 | 38,179,875 | |||
| 未払解約金 | 1,000,036 | 1,781,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,501 | 62,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,910,044 | 1,246,047 | |||
| 未払利息 | 9 | 9 | |||
| その他未払費用 | 81,386 | 63,921 | |||
| 流動負債合計 | 51,932,181 | 41,333,741 | |||
| 負債合計 | 51,932,181 | 41,333,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,606,027,578 | 1,178,801,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,629,792 | △332,319,946 | |||
| (分配準備積立金) | 9,435,926 | 7,999,901 | |||
| 元本等合計 | 1,222,397,786 | 846,481,210 | |||
| 純資産合計 | 1,222,397,786 | 846,481,210 | |||
| 負債純資産合計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 | |||
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