有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月28日現在) | 当期 (2022年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,890,625 | 3,532,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,433,871,840 | 1,267,237,372 | |||
| 派生商品評価勘定 | 186,884 | 460,573 | |||
| 未収入金 | 4,770,000 | 3,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 | |||
| 資産合計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,524,998 | 48,845,205 | |||
| 未払解約金 | 2,264,932 | 1,000,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,867 | 95,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,257,311 | 1,910,044 | |||
| 未払利息 | 11 | 9 | |||
| その他未払費用 | 80,791 | 81,386 | |||
| 流動負債合計 | 8,240,910 | 51,932,181 | |||
| 負債合計 | 8,240,910 | 51,932,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,679,031,011 | 1,606,027,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,552,572 | △383,629,792 | |||
| (分配準備積立金) | - | 9,435,926 | |||
| 元本等合計 | 1,435,478,439 | 1,222,397,786 | |||
| 純資産合計 | 1,435,478,439 | 1,222,397,786 | |||
| 負債純資産合計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 | |||
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