有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月 1日現在) | 当期 (2021年 8月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,609 | 729,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,915,760,732 | 2,630,521,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 478,373 | 16,408,569 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 4,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 | |||
| 資産合計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,101,366 | 529,889 | |||
| 未払収益分配金 | 52,678,854 | - | |||
| 未払解約金 | 14,317 | 249,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,219 | 218,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,324,324 | 4,366,979 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 65,986 | 111,644 | |||
| 流動負債合計 | 85,401,066 | 5,476,303 | |||
| 負債合計 | 85,401,066 | 5,476,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,633,942,720 | 2,684,599,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,980,928 | △37,525,382 | |||
| (分配準備積立金) | 98,068,246 | 5,166,483 | |||
| 元本等合計 | 2,940,923,648 | 2,647,073,828 | |||
| 純資産合計 | 2,940,923,648 | 2,647,073,828 | |||
| 負債純資産合計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 | |||
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