有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月28日現在) | 当期 (平成30年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,238 | 110,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,667,253 | 1,372,923,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,801,314 | 19,500,989 | |||
| 未収入金 | 4,600,000 | 37,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 | |||
| 資産合計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,069 | 1,356,195 | |||
| 未払収益分配金 | 3,981,860 | 25,400,055 | |||
| 未払解約金 | - | 47,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,095 | 82,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,906 | 1,640,191 | |||
| その他未払費用 | 17,461 | 21,815 | |||
| 流動負債合計 | 4,352,391 | 28,548,046 | |||
| 負債合計 | 4,352,391 | 28,548,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 199,093,017 | 1,270,002,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,660,397 | 131,884,281 | |||
| (分配準備積立金) | 8,148,421 | 35,635,814 | |||
| 元本等合計 | 215,753,414 | 1,401,887,070 | |||
| 純資産合計 | 215,753,414 | 1,401,887,070 | |||
| 負債純資産合計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 | |||
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