有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月28日現在) | 当期 (2020年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,056 | 6,752,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,006,548,725 | 1,636,727,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,664,614 | 5,368,447 | |||
| 未収入金 | 14,970,000 | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 | |||
| 資産合計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,520 | 929,212 | |||
| 未払解約金 | 11,464,917 | 3,957,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,520 | 133,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,970,449 | 2,661,462 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 72,189 | 95,259 | |||
| 流動負債合計 | 14,703,595 | 7,776,048 | |||
| 負債合計 | 14,703,595 | 7,776,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,527,709,437 | 1,928,357,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,964,637 | △284,384,120 | |||
| (分配準備積立金) | 37,676,398 | 33,144,085 | |||
| 元本等合計 | 2,015,744,800 | 1,643,973,045 | |||
| 純資産合計 | 2,015,744,800 | 1,643,973,045 | |||
| 負債純資産合計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 | |||
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