有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月28日現在) | 当期 (2019年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,631,037 | 145,752 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,017,157,287 | 2,504,589,631 | |||
| 派生商品評価勘定 | 922,161 | 655,936 | |||
| 未収入金 | 11,310,000 | 3,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 | |||
| 資産合計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,431,747 | 24,072,300 | |||
| 未払解約金 | 6,718,829 | 50,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,337 | 178,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,206,727 | 3,578,734 | |||
| 未払利息 | 13 | - | |||
| その他未払費用 | 19,468 | 97,329 | |||
| 流動負債合計 | 24,587,121 | 27,977,302 | |||
| 負債合計 | 24,587,121 | 27,977,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,324,177,779 | 2,998,558,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,744,415 | △517,194,849 | |||
| (分配準備積立金) | 12,449,762 | 21,887,904 | |||
| 元本等合計 | 3,009,433,364 | 2,481,364,017 | |||
| 純資産合計 | 3,009,433,364 | 2,481,364,017 | |||
| 負債純資産合計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 | |||
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